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文號 索引號 000scfzzx/2018-00001 關鍵詞
主題分類 財政信息 體裁分類 服務對象
市場發展服務中心2017年度部門決算報表
文號: 索引號:000scfzzx/2018-00001 發布部門:市市場發展中心 發布日期:2018-03-28
發布部門:市市場發展中心 發布日期:2018-03-28 視力?;ど?/div>

平頂山市場發展服務中心部門決算填報說明

一、決算信息來源說明

(一)本套決算主表決算數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

(二)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據及統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

(三)本套決算填報說明附表數據主要依據本單位會計賬簿及相關統計資料填列。其中:“政府采購情況表”數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”;“項目支出績效自評表”根據財政部辦公廳《關于開展中央部門項目支出績效自評工作的通知》(財辦預2016123號)填列(中央單位編寫);“財政撥款結轉和結余情況表”按照《財政部關于印發<中央部門結轉和結余資金管理辦法>的通知》(財預〔2016〕18號)的規定填列(中央單位編寫)。

二、決算匯編基本情況

(一)部門機構情況說明。

   2017  年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共    1    個,比上年增減    0  個,分類說明如下:

項目

數量

比上年增減

變動原因說明

   

 1



一、按單位基本性質

 1



   行政單位




   事業單位

 1



   其他




二、按執行會計制度

 1



   行政單位




事業單位(含行業)

 1



   民間非營利組織




   企業




三、按單位預算級次

 1



   一級預算單位




   二級預算單位




   三級預算單位

 1



(二)部門錄入戶數說明。

   2017  年度,本部門決算匯編戶數共   1   個,比上年增減    0  個,分類說明如下:

項目

數量

比上年增減

變動原因說明

   

 1



一、單戶表

 1



二、行政單位匯總錄入表




三、事業單位匯總錄入表




四、經費自理事業單位匯總錄入表




五、鄉鎮匯總錄入表




六、其他單位匯總錄入表




七、經費差額表




八、調整表




九、疊加匯總表




注:主管部門使用經費差額表代編收支及使用調整表調整收支重復匯總數的情況需另作說明,包括代編(或調整)的依據、涉及的單位和金額。

三、基礎數據核對情況

(一)與財政部門對賬情況。

1.財政撥款核對情況

(1)單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入36217647.5 萬元,財政部門撥款對賬單36217647.5 萬元,差額0 萬元。對差額原因進行說明。

(2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入3260000 萬元,財政部門撥款對賬單 3260000 萬元,差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

2.財政專戶管理資金核對情況

(1)單位本年度繳入財政專戶  萬元,財政部門財政專戶繳款對賬單  萬元,差額  萬元。對差額原因進行說明。

(2)單位本年度財政專戶管理資金收入  萬元,財政部門財政專戶撥款對賬單  萬元,差額  萬元。對差額原因進行說明。

3.其他需要說明的情況

(二)與上年指標核對情況。

1.全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況說明(附表1),包括財政收回、審計調整、歸集調入或上繳、單位內部調劑等情況。

原年初結轉數為4825095.66元,因財政局2016年誤收回20000元2016年解決特殊疑難信訪補助資金,2017年作為2016年結轉撥回,因此調整結轉數增加20000元。調整后年初結轉數為4845095.66元。

2.         資產負債簡表指標本年年初數與上年年末數不一致的情況說明(附表2),包括財政收回、審計調整、歸集調入或上繳、單位內部調劑等情況。

原年初結轉數為4825095.66元,因財政局2016年誤收回20000元2016年解決特殊疑難信訪補助資金,2017年作為2016年結轉撥回,因此調整結轉數增加20000元。因此調整資產負債表結轉數為4845095.66元。

3.“資產情況表”指標本年年初數與上年年末數不一致的情況說明。

4.主要指標上下年變動幅度超過20%,其中機構人員指標上下年有變動的,應具體核實并說明原因(附表3)。

1)全年支出中日常公用支出增加了20.41%,原因是單位運營支出增加。

2)項目支出及行政事業類項目支出減少-56%,原因是市場建設減少。

3)一般公共預算財政撥款結轉減少-49.49%,主要是市場中心防火改造項目按工程進度撥款。

四、報表審核情況

(一)審核情況。

審核項目

數量

提示內容

原因說明

一、審核公式

XX



1.表間公式

XX



A0-XXX

XX



A0-XXX

XX





2.表內公式

XX



AXXX

XX



AXXX

XX





二、審核模板



1

XX個單位



2

XX個單位





(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

1.對部門決算報表指標設置的建議。

2.如有不適用的審核公式和模板,請列出并說明修改意見。

3.部門(單位)自行增加的審核公式和模板,請列出并說明設置依據。

五、決算數據其他需要說明的情況

1.“收入決算表”中其他收入為0(附表4)。

2.年末結轉和結余不為負數。

3.“支出決算明細表”中,部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出,應具體說明支出經濟分類科目、去向和金額。(如“商品和服務支出-其他商品和服務支出”,撥給……單位用于……事務,……萬元)。

4.“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。

項目支出中工資福利支出支出95000元,為使用解決特殊疑難信訪補助資金解決葉縣市場發展服務中心上訪職工并入市市場發展服務中心前欠發的工資。

5.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明(需附相關文件依據)。

6.“資產負債簡表”中行政事業單位 “應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、 “其他應付款”等往來賬款情況說明。

應收賬款為0,預付賬款為1930000,其他應收款為5845523.09,應付賬款為0,預收賬款為0,其他應付款為23187827.28。

7.         “三公”經費總額及分項金額與年初預算數、上年決算數對比變動的原因說明,以及相關的公務用車購置及保有量、因公出國(境)團組數及人數和公務接待批次及人數等情況(附表5)。

    三公經費總額及分項金額比年初預算數減少18761.68元、比上年決算數減少3000元,減少原因是因為支出減少。

8.行政單位、參照公務員法管理的事業單位機關運行經費支出情況,以及與上年數對比變動原因說明(附表5)。

9.政府采購支出情況,包括采購類型、采購規模和資金來源等(附表6)。

10.中央部門(單位)預算績效管理工作開展情況,部分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情況。中央部門一級項目的《項目支出績效自評表》(附表7)。

11.中央部門(單位)財政撥款結轉和結余情況(附表8)。

12.中央單位駐外機構有關情況(附表9、10)。

13.住房公積金管理中心住房公積金業務收支情況(附表11)。

14.“收入支出決算總表”中如調整預算數大于年初預算數,說明單位財政撥款預算和非財政撥款預算調整情況以及經審批或備案的文件依據;如決算數大于調整預算數,說明差額原因。

15.按支出經濟分類科目分具體項目支出明細情況(附表12、13、14)。

16.單位內部控制自我評價情況。(另附)

17.其他需要說明的問題,如資產負債變動、長期投資和國有資產管理,以及對本期或者下期財務狀況發生重大影響事項等。


附表1:

年初結轉和結余調整情況表

編制單位:                                                                                                單位:元

注:1. 本表反映部門和單位年初結轉和結余調整情況,由年初結轉和結余發生變動的部門和單位填報。

   2.“調整前年初結轉和結余”為上年度部門決算年末結轉和結余數,“調整后年初結轉和結余”為本年度調整后年初結轉和結余數。

   3.“財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結轉和結余資金金額;“審計調整”填列單位根據審計意見調整年初結轉和結余資金金額;“歸集調入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調入的結轉和結余資金以及按規定實際上繳主管部門的結轉和結余資金金額;“單位內部調劑”填列結轉和結余資金在單位內部不同項目之間的調劑金額。

   4.“備注”欄應寫明作為調整依據的文件號。    
   5.本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送,主管部門上報時應分單位編報。

附表2:

資產負債簡表年初數調整情況表

編制單位:                                                                                                  單位:元

項目

調整前年初結轉和結余

變動項目

調整后年初結轉和結余

備注


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

其中:財政撥款結轉和結余

合計

 

財政收回

審計調整

歸集調入或上繳

單位內部調劑

其他

合計

其中:財政撥款結轉和結余


其中:財政撥款結轉和結余

小計

其中:財政撥款結轉和結余

小計

其中:財政撥款結轉和結余

小計

其中:財政撥款結轉和結余

小計

其中:財政撥款結轉和結余

小計

其中:財政撥款結轉和結余



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合計

4,825,095.66

4,825,095.66

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

4,845,095.66

4,845,095.66

因2016年財政收回20000元,2017年按2016年結轉資金撥回。


201

一般公共服務支出

3,774,933.07

3,774,933.07

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

3,794,933.07

3,794,933.07


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

40,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00


2010308

 信訪事務

40,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00

因2016年財政收回20000元,2017年按2016年結轉資金撥回。


20113

商貿事務

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

 一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務支出

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07


2019999

 其他一般公共服務支出

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07


212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城鄉社區公共設施

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

 其他城鄉社區公共設施支出

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商業服務業等支出

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59


21699

其他商業服務業等支出

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59


2169901

 服務業基礎設施建設

642,593.00

642,593.00

642,593.00

642,593.00


2169999

 其他商業服務業等支出

407,569.59

407,569.59

407,569.59

407,569.59


行政單位

行次

調整前年初數

財政收回

審計調整

歸集調入或上繳

單位內部調劑

其他

調整后年初數

事業單位

行次

調整前年初數

財政收回

審計調整

歸集調入或上繳

單位內部調劑

其他

調整后年初數

欄次


1

2

3

4

5

6

7

欄次


8

9

10

11

12

13

14

一、資產合計

1







一、資產合計

51

168,684,044.85

168,684,044.85

   流動資產

2







   流動資產

52

53,876,396.58

53,876,396.58

      庫存現金

3







     庫存現金

53

5,102.37

5,102.37

      銀行存款

4







      銀行存款

54

1,155,968.48

1,155,968.48

      財政應返還額度

5







      短期投資

55

0.00

0.00

      應收賬款

6







      財政應返還額度

56

12,892,137.25

12,892,137.25

      預付賬款

7







      應收票據

57

0.00

0.00

      其他應收款

8







      應收賬款

58

0.00

0.00

      存貨

9







      預付賬款

59

35,709,830.99

35,709,830.99

   固定資產

10







      其他應收款

60

4,113,357.49

4,113,357.49

      固定資產原價

11







      存貨

61

0.00

0.00

      減:固定資產累計折舊

12







      其他流動資產

62

0.00

0.00

   在建工程

13







   長期投資

63

0.00

0.00

   無形資產

14







   固定資產

64

87,495,668.04

87,495,668.04

      無形資產原價

15







      固定資產原價

65

87,495,668.04

87,495,668.04

      減:累計攤銷

16







      減:累計折舊

66

0.00

0.00

   待處理財產損溢

17







   在建工程

67

27,311,980.23

27,311,980.23

   政府儲備物資

18







   無形資產

68

0.00

0.00

   公共基礎設施

19







      無形資產原價

69

0.00

0.00

      公共基礎設施原價

20







      減:累計攤銷

70

0.00

0.00

      減:公共基礎設施累計折舊

21







   待處置資產損溢

71

0.00

0.00

   公共基礎設施在建工程

22







   其他

72

0.00

0.00

   受托代理資產

23








73

二、負債合計

24







二、負債合計

74

47,697,654.28

47,697,654.28

   流動負債

25







   流動負債

75

44,557,654.28

44,557,654.28

      應繳財政款

26







      短期借款

76

8,000,000.00

8,000,000.00

      應繳稅費

27







      應繳稅費

77

206,964.40

206,964.40

      應付職工薪酬

28







      應繳國庫款

78

0.00

0.00

      應付賬款

29







      應繳財政專戶款

79

0.00

0.00

      應付政府補貼款

30







      應付職工薪酬

80

0.00

0.00

      其他應付款

31







      應付票據

81

0.00

0.00

      一年內到期的非流動負債

32







      應付賬款

82

0.00

0.00

   長期應付款

33







      預收賬款

83

0.00

0.00

   受托代理負債

34







      其他應付款

84

36,350,689.88

36,350,689.88


35







      其他流動負債

85

0.00

0.00


36







   長期借款

86

3,140,000.00

3,140,000.00


37







   長期應付款

87

0.00

0.00


38








88

三、凈資產合計

39







三、凈資產合計

89

120,986,390.57

0.00

120,986,390.57

   財政撥款結轉

40







   事業基金

90

0.00

0.00

   財政撥款結余

41







   非流動資產基金

91

114,807,648.27

114,807,648.27

   其他資金結轉結余

42







   專用基金

92

1,353,646.64

-20,000.00

1,333,646.64

      其中:項目結轉

43







      修購基金

93

1,334,214.19

-20,000.00

1,314,214.19

   資產基金

44







      職工福利基金

94

0.00

0.00

   待償債凈資產

45







      其他專用基金

95

19,432.45

19,432.45


46







   財政補助結轉

96

4,825,095.66

20,000.00

4,845,095.66


47







   財政補助結余

97

0.00

0.00


48







   非財政補助結轉

98

0.00

0.00


49







   非財政補助結余

99

0.00

0.00


50







   其他凈資產

100

0.00

0.00

接上表

企業化管理事業單位

行次

調整前年初數

財政收回

審計調整

歸集調入或上繳

單位內部調劑

其他

調整后年初數

民間非營利組織

行次

調整前年初數

財政收回

審計調整

歸集調入或上繳

單位內部調劑

其他

調整后年初數

欄次


15

16

17

18

19

20

21

欄次


22

23

24

25

26

27

28

一、資產合計

101







一、資產合計

151







   流動資產

102







   流動資產

152







      貨幣資金

103







      貨幣資金

153







      短期投資

104







      短期投資

154







      應收票據

105







      應收款項

155







      應收賬款

106







      預付賬款

156







      應收補貼款

107







      存貨

157







      存貨

108







      其他流動資產

158







      其他流動資產

109







  長期投資

159







   長期投資

110







  固定資產原價

160







   固定資產原價

111







      減:累計折舊

161







      減:累計折舊

112







   固定資產凈值

162







   固定資產凈值

113







  在建工程

163







      減:固定資產減值準備

114







  文物文化資產

164







   固定資產凈額

115







   無形資產

165







   工程物資

116







   固定資產清理

166







   在建工程

117







   受托代理資產

167







   固定資產清理

118







   其他

168







   待處理固定資產凈損失

119








169







   無形資產

120








170







   遞延稅款借項

121








171







   其他

122








172








123








173







二、負債合計

124







二、負債合計

174







   流動負債

125







   流動負債

175







      短期借款

126







      短期借款

176







      應付票據

127







      應付款項

177







      應付賬款

128







      應付工資

178







      應付工資

129







      應交稅金

179







      應付福利費

130







      其他流動負債

180







      應交稅金

131







   長期負債

181







      其他流動負債

132







      長期借款

182







   長期負債

133







      長期應付款

183







   遞延稅款貸項

134







      其他長期負債

184







   其他

135







   受托代理負債

185








136








186







三、少數股東權益

137








187








138








188







四、所有者權益合計

139







三、凈資產合計

189







   實收資本(股本)

140







   非限定性凈資產

190







      其中:國家資本

141







   限定性凈資產

191







   資本公積

142








192







   盈余公積

143








193







   未分配利潤

144








194








145








195








146







資產總計

196








147







負債總計

197








148







凈資產總計

198








149








199








150







國有資產總量

200







注:1. 本表反映部門和單位年初資產負債簡表年初數變動情況,由資產負債簡表年初數發生變動的部門和單位編報。

  2.“調整前年初數”為上年度資產負債簡表年末數,“調整后年初數”為本年度根據變動事項調整后的年初數。

  3. 本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。





















附表3:

主要指標變動情況表

編制單位:                                                                                                

指    標

行次

本年度

上年度

比上年增減

增減%

原因



欄     次

1

2

3

4

5


一、年度收支情況(單位:元)

1


 1.本年收入

2

39,477,647.50

39,683,669.50

-206,022.00

-0.52

市場收益減少


   其中:一般公共預算財政撥款

3

36,217,647.50

39,683,669.50

-3,466,022.00

-8.73

市場收益減少


          政府性基金預算財政撥款

4

3,260,000.00

3,260,000.00


          *事業收入

5

0.00

0.00


          經營收入

6

0.00

0.00


          *其他收入

7

0.00

0.00


 2.本年支出

8

39,115,263.01

42,538,055.69

-3,422,792.68

-8.05

因收入減少相應減少支出


   其中:基本支出

9

33,051,889.32

28,452,180.96

4,599,708.36

16.17

單位運營支出增加


          (1)人員經費

10

4,216,323.11

4,503,903.28

-287,580.17

-6.39

因收入減少相應減少支出


          (2)日常公用經費

11

28,835,566.21

23,948,277.68

4,887,288.53

20.41

單位運營支出增加


          項目支出

12

6,063,373.69

14,085,874.73

-8,022,501.04

-56.95

市場建設減少


          (1)基本建設類項目

13


          (2)行政事業類項目

14

6,063,373.69

14,085,874.73

-8,022,501.04

-56.95

市場建設減少


          經營支出

15

0.00

0.00


 3.年末結轉和結余

16

5,207,480.15

4,825,095.66

382,384.49

7.92

主要是市場中心防火改造項目按工程進度撥款


   其中:一般公共預算財政撥款

17

2,447,480.15

4,845,095.66

-2,397,615.51

-49.49

主要是市場中心防火改造項目按工程進度撥款


          政府性基金預算財政撥款

18

2,760,000.00

2,760,000.00

主要是市場中心防火改造項目按工程進度撥款


二、年末資產負債情況(單位:元)

19


 1.資產總計

20

136,112,547.48

168,684,044.85

-32,571,497.37

-19.31

非財政補助結余調整


   其中:固定資產價值

21

95,672,099.68

87,495,668.04

8,176,431.64

9.34

部分在建工程入固定資產


 2.負債總計

22

49,534,791.68

47,697,654.28

1,837,137.40

3.85

借市發展投資公司借款增加


   其中:*事業單位借款

23

26,140,000.00

11,140,000.00

15,000,000.00

134.65

借市發展投資公司借款增加


 3.凈資產總計

24

86,577,755.80

120,986,390.57

-34,408,634.77

-28.44

非財政補助結余調整


   其中:*結轉和結余

25

-35,790,538.30

4,825,095.66

-40,615,633.96

-841.76

非財政補助結余調整


          *非流動資產基金

26

121,034,079.91

114,807,648.27

6,226,431.64

5.42

部分在建工程入固定資產


          事業單位事業基金

27

0.00

0.00


          事業單位專用基金

28

1,334,214.19

1,353,646.64

-19,432.45

-1.44

專用基金減少


三、年末機構人員情況(單位:個、人)

29


 1.獨立編制機構數

30

1

1

0

0.00


   其中:行政機構

31

0

0


          事業機構

32

1

1

0

0.00


 2.獨立核算機構數

33

1

1

0

0.00


   其中:行政機構

34

0

0


          事業機構

35

1

1

0

0.00


 3.年末編制人數

36

556

556

0

0.00


行政人員    

37

0

0


其中:行政工勤人員

38

0

0


事業人員

39

556

556

0

0.00


其中:參照公務員法管理人員

40

0

0


 4.年末實有人數

41

565

566

-1

-0.18

部分退休人員交付社保


在職人員

42

556

556

0

0.00


其中:行政人員    

43

0

0


其中:行政工勤人員

44

0

0


事業人員

45

556

556

0

0.00


其中:參照公務員法管理人員

46

0

0


   離休人員

47

0

0


   退休人員

48

9

10

-1

-10.00

部分退休人員交付社保


 5.年末一般公共預算財政撥款(補助)開支人數

49

0

0


   在職人員

50

0

0


   其中:行政工勤人員

51

0

0


   離休人員

52

0

0


   退休人員

53

0

0


6.年末學生人數

54

0

0


四、補充資料(單位:元)

55


   1.固定資產情況

56


     房屋原值

57

25,403,846.08

25,403,846.08

0.00

0.00


     房屋面積(平方米)

58

2,600.00

2,600.00

0.00

0.00


     車輛原值

59

2,056,964.33

2,056,964.33

0.00

0.00


     車輛數量(輛)

60

13

13

0

0.00


   2.“三公”經費支出

61

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


   其中:因公出國(境)費

62

0.00

0.00


         公務用車購置及運行維護費

63

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


         其中:公務用車購置費

64

0.00

0.00


               公務用車運行維護費

65

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


         公務接待費

66

0.00

0.00


  3.機關運行經費

67

290.00

15,660.00

-15,370.00

-98.15

全年培訓費減少


   4.會議費

68

9,490.00

4,800.00

4,690.00

97.71

單位黨建會議增加


   5.培訓費

69

0.00

0.00



25,090,000.00

25,090,000.00

0.00

0.00


25,090,000.00

25,090,000.00

0.00

0.00


4,845,095.66

7,679,481.85

-2,834,386.19

-36.91

資金使用及時減少結轉



39,477,647.50

39,683,669.50

-206,022.00

-0.52

市場收益減少


39,115,263.01

42,538,055.69

-3,422,792.68

-8.05

因收入減少相應減少支出


5,207,480.15

4,845,095.66

362,384.49

7.48

主要是市場中心防火改造項目按工程進度撥款


注:1.本表反映部門和單位本年收支余、資產負債、機構人員等主要指標與上年數對比變動情況及變動原因,各部門和單位均需填報本表。

2.事業收入中含事業單位財政專戶管理資金收入。

3.其他收入指單位取得的除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。

4.事業單位借款包括執行《事業單位會計制度》及行業事業單位會計制度的單位短期借款和長期借款。

5.結轉和結余包括單位財政撥款結轉和結余及其他資金結轉和結余;非流動資產基金包括執行《行政單位會計制度》的單位資產基金和執行《事業單位會計制度》及行業事業單位會計制度的單位非流動資產基金。

6.本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。

附表4:

其他收入明細情況表

編制單位:                                                                                             單位:元

項目

合計

本級橫向撥款

非本級撥款

投資收益

利息收入

捐贈收入

事業單位固定資產出租收入

其他

備注


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計



















































































注:1.本表反映部門和單位其他收入明細情況,由本年度取得“其他收入”的部門和單位填報。

    2.本表2、3、8欄填報有數,需在備注中注明收入具體來源。

    3.本表應作為部門決算填報說明第四部分的附件一并報送,主管部門上報時應分單位編報。

附表5:

部門決算相關信息統計表

編制單位:                                                                                                                 單位:元

項   目

行次

預算數

統計數

項   目

行次

統計數

欄   次

1

2

欄   次

3

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

(一)支出合計

2

500,000.00

480,238.32

(一)行政單位

23

 1.因公出國(境)費

3

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 2.公務用車購置及運行維護費

4

500,000.00

480,238.32

 

25


   (1)公務用車購置費

5

三、國有資產占用情況

26

   (2)公務用車運行維護費

6

500,000.00

480,238.32

(一)車輛數合計(輛)

27

13

 3.公務接待費

7

 1.部級領導干部用車

28

   (1)國內接待費

8

 2.一般公務用車

29

13

         其中:外事接待費

9

 3.一般執法執勤用車

30

   (2)國(境)外接待費

10

 4.特種專業技術用車

31

(二)相關統計數

11

 5.其他用車

32

 1.因公出國(境)團組數(個)

12

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

33

 2.因公出國(境)人次數(人)

13

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

34

 3.公務用車購置數(輛)

14

 

35


 4.公務用車保有量(輛)

15

13

 

36


 5.國內公務接待批次(個)

16

 

37


    其中:外事接待批次(個)

17

 

38

 6.國內公務接待人次(人)

18

 

39


    其中:外事接待人次(人)

19

 

40

 7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

41


 8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

42


注:1.本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接?!叭本嚴喙贗臣剖侵甘褂靡話愎蒼に悴普罡旱7延玫南喙嘏?、人次及車輛情況。

  3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。

  4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。

附表6:

政府采購情況表

編制單位:                                                                                                           單位:元

項目

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政
性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公
共預算

政府性
基金預算

其他資金

合計

一般公
共預算

政府性
基金預算

其他資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

1

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

貨物

2

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

工程

3

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

服務

4
















注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。

  2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

附表7:

項目支出績效自評表

(2017年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

 

主管部門及代碼

 

實施單位

項目資金                    (萬元)

 

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額:

 

 

 

 

 

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

   其中:本年一般公共預算撥款

 

 

 

 

 

 

          其他資金

 

 

 

 

 

年度

總體

目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值(A)

全年實際值(B)

得分計算方法

得分

未完成原因分析




標(50分)

數量指標

 

 

 

 

完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
 2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




標(30分)

經濟效益
指標

 

 

 

 

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
 2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會效益
指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態效益
指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持續影響
指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(10分)

服務對象
滿意度指標

 

 

 

 

同效益指標得分計算方式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

總分

 

注:1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。

   2.定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

   3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值(B)/年度指標值(A)*該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值(A)/全年實際值(B)*該指標分值。

   4.請在“未完成原因分析”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。

附表8:

財政撥款結轉和結余情況表

編制單位:

單位:

項目

一級項目代碼

一級項目名稱